Format du fichier OD Paye …

FAQ / Ressources humaines et paye :

Ci-après le format du fichier ‘OD paye’ :

Disposition des colonnes du fichier d’entrée (EXCEL).

Colonne Contenu
1 No de ligne
2 Numéro de compte (ALPHANUMERIQUE)
3 Inutilisée (y mettre intitulé du compte, par exemple)
4 montant au débit
5 montant au crédit

Le système procède aux validations de l’écriture : les comptes doivent exister, le montant au débit ou au crédit doit être non nul, le total des débits doit égaler le total des crédits.

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, l’opération d’importation est avortée.

Les 2 premières lignes décrivent l’écriture

Ligne 1
colonne 1 LIGNE
colonne 2 COMPTE
colonne 3 INTITULE
colonne 4 DEBIT
colonne 5 CREDIT

Ligne 2
Colonne 1 :
Colonne 2 : No de l’écriture (ou vide). Si vide, le système utilise le prochain numéro du journal
Colonne 3 : Description (obligatoire)
Colonne 4 : No de pièce (obligatoire)
Colonne 5 : Date de l’écriture
Colonne 6 : Date de la pièce justificative
Colonne 7 : Code service (analytique)
Colonne 8 : Code unité (dans le service)
Colonne 9 : Code groupe budgétaire
Colonne 10 : État (‘N’ ou ‘V’ : non validé ou validé)

28/09/2017.